Monday, September 21, 2015

迷你型投资组合:买进PENTA



沉静了一段时间的迷你型投资组合,今天重新出击。

这一次看中的是PENTA(腾达科技,7160,主板科技股)

PENTA成立于2002年2月26日,并于2003年7月23日上市大马交易所第二板,之后转至主板。

该公司的核心业务是为半导体领域,设计、发展和生产标准和客制自动化机械和设备。

半导体领域目前占了PENTA总营业额的最大比重,由于该领域竞争剧烈,为了缓冲半导体市场波动所带来的冲击,该公司也积极探讨及开拓新产品(例如射频识别系统、测试与度量系统)和新市场如汽车、药剂、医药、饮食、消费电子等。


由于上一次完成最后一笔交易(卖出SKPRES-WA)之后,户口已经累计了6365令吉,于是决定一次过以RM0.76的价格买进8000股PENTA。









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免责声明:
以上投资分析,纯属本人个人意见和观点。



在买进一家公司的股份前,请先做功课并了解该公司,任何人因看此文章而造成任何投资损失,本人恕不负责。切记,买卖自负!

Thursday, September 17, 2015

ValueCap 救市行动 3.0




首相纳吉昨天公布了救市措施,当中最令人瞩目的莫过于重启ValueCap,并斥资200亿令吉进场扶持大马股市。

很多股市新手或许没听过ValueCap这家基金公司。

ValueCap的历史可追溯到2003年3月,当年政府通过国库控股(Khazanah)、公务员退休基金(KWAP)和国民投资机构(PNB)发行51亿令吉债券集资成立的。

政府以前曾经2次启动ValueCap的救市行动,第一次是在2003年7月,第二次是在2008年10月。

而这一次,则是政府第三次启动ValueCap。

那么在过去两次的救市行动,到底成不成功?

我们看看以下两份综合指数的图表:

第一次ValueCap救市行动

第二次ValueCap救市行动


从之前的两次救市行动来看,其实算是相当成功的。尤其是第二次,因为当年的美国次贷危机和雷曼兄弟破产。

昨天的宣布,算是替大马股市注入一支强心剂,而昨天股市也立刻大涨来回应。

别忘了这200亿令吉其实还没进入股市哦!因为昨天首相纳吉只是做出宣布吧了!

待这200亿令吉真正进入股市的时候,或许就是春天的到来。

但这只限于股市吧了,至于经济层面,则要看将在下个月公布的2016年财政预算案。

Monday, September 14, 2015

鸡哥好野!!!





阿鸡哥今早终于公布了一系列最新的救市措施,当中最令人瞩目的莫过于斥资200亿令吉进场扶持大马股市。

这个200亿令吉可不是由官连公司、机构或EPF出资的哦!而是政府真金白银从国库里拿出来的,交给由政府控制的基金公司,让这家公司去投资上市公司股票。

此外,阿鸡哥也宣布暂时停止向制造业征收进口税,直至经济好转 为止,但还不确定是哪一个制造业或领域受惠。

才做出宣布不久,我国股市就开始闻“鸡”起舞了。


阿鸡哥你好野!!!






Friday, September 11, 2015

浅谈 TOMYPAK





TOMYPAK(多美包装,7285,主板工业产品股),成立于1979年,并于1996年上市大马交易所主板。

说TOMYPAK是国内领先的伸缩包装材料生产商之一,通过旗下子公司,生产和经销塑料包装材料、聚乙烯、聚丙烯薄膜和板材,以及热成型板材。

该公司所生产的包装产品范围,包括零食、轻便食品、糕饼类、饮料、调味料、家居品和宠物食品。当中,有90%的产品是提供给饮食业者。

不少知名公司如卡夫、联合利华、NESTLE(雀巢)、合成、妈咪大宝达、APOLLO(阿波罗食品)等,都是该公司的主要客户。

TOMYPAK在上个月刚公布了相当不错的2015年第二季业绩,而且是连续4个月盈利出现增长,因此该公司也建议派发2.5仙中期股息。



值得一提的,是2015年财政年虽然还剩下两季,但现财政年的净利(1114万8000令吉)已经超越去年的全年净利(825万1000令吉)。




因此,预料TOMYPAK今年的净利将会突破2000万令吉,算是历年来的最高,全年的每股净利将有望达到20仙以上。

TOMYPAK还有一个让投资者喜欢的地方,就是它也是一家每季都派息的公司。根据公司以往的派息记录来看,公司赚得越多就派的越多。

该公司虽然不是一家净现金公司,但在债务方面依然处于很舒适的水平,这也是为何它可以大方派息的原因。


以该公司目前的业绩进展来看,我个人给予它RM2.12的合理价。





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Wednesday, September 9, 2015

FBMKLCI-JA和FBMKLCI-JB 备兑凭单


最近你有否留意到有两个新的备兑凭单(Structure Warrant)静悄悄的上市了,它们分别是FBMKLCI-JA和FBMKLCI-JB。

在这里跟大家稍微解释一下,这两个到底是什么东东?

这两支备兑凭单称为Callable Bull Certificates(CBLC)。

讲简单一点,其实就是Call Warrant的“升级版”。

其结算法就跟Call Warrant一样,唯一不同的地方就是它有一个回收价,称之为Call Level。

如果当股价或指数到达回收价时,发行商必须立即收回并终止该项凭单的买卖,并以当天股价或指数的最低点来结算。

所以这个Callable Bull Certificates并不一定要等到截止时才会停止交易。

就拿FBMKLCI-JA来做例子:





截止日期:2016年3月31日
转换价:1266
转换比例:1500:1
回收价:1345

因为转换价低,所以该凭单一上市就已经到价(In The Money )。

以目前的综合指数1600点来计算,该凭单的内在价值为:-
(1603-1266)/1500 = RM0.224

假设今天综合指数大发神经,早盘狂跌,最低跌至1320点,然后午盘又来个惊天大逆转,大涨至1650收市。

由于早盘已经触动了回收价(1345点),因此发行商CIMB将会回收,并以今天的最低点(1320点)来作结算。

投资者将会拿回:
(1320-1266)/1500 = RM0.036


注:感谢我的羊老师的解说 ^^


所以,升级版的Call Warrant其实有一个好处,那就是投资者不太可能会“亏完”,至少还可以拿回一点钱。






Tuesday, September 8, 2015

[转载] 一名股票投资者的自我修养


原文:BRETT ARENDS

近期的股市动荡行情虽然令人苦恼,但是投资者并不应该因此而放弃股票,其实越是这样的行情越是意味着潜在的机会,而更重要的是,投资者应该好好检讨自己的股票投资观,看看自己是否真正厘清了股票投资的意义,股票投资的目的,以及股票投资的方法等。



好吧,我承认还不行吗?

我刚刚花了不少钱去买股票。

我的老读者都知道,很长一段时间以来,我一直怀疑估值,尤其是美国股票的估值有问题。

眼前的下跌行情是不是已经到了头,我根本就没数。我也不知道道琼斯(16102.38, -272.38, -1.66%)工业平均指数最后会跌到1万2000点还是5000点,更不知道中国会不会崩溃,是的,我啥都不知道。

可是,我还是在买进股票。

这不用你们管,毕竟我也没建议你们和我一起买。我只是讲自己的事,并没有给你们提供什么指导,你们的事你们自己做主。就这么简单,我就是要告诉你们我拿自己的钱干啥了。


我为啥要这么干呢?

股票投资当然不是捡钱那么简单,但是也没那么复杂,欲望太强,想法太多,情绪太冲动只能适得其反。

1. “根本没有人会知道。”

这么多年了,总是会有人来问我股市接下来会是什么行情,而当我坦白地说不知道时,他们还一副下巴砸到脚面上的样子。

“可你必须知道,这就是你的工作!”他们往往会说——而我总是回答:“才不,我的工作其实是告诉人们根本没有人会知道。”

我用批判的眼光审视全球金融市场,说起来这份工作我也做了二十年了。我也曾和各种各样身家巨万的金融专家共进午餐谈笑风生,更曾经见识过他们泪流满面……对不起,拼音输入法,应该是琳琅满目的各种观点、数据和预言……最终,我得出了一个最简单的结论。

想要知道市场的下一波行情,这是白痴才会去玩,偏偏又是白痴最喜欢玩的游戏。没有人会知道。有人会看上去是知道的样子,但那其实是装的。

市场可能下跌,市场也可能上涨。中国不得不再度出手救市,甚至连累之下,联储都被迫祭起QE4的法宝,这可能性是有的,但是,新数据显示中国经济其实健康得多,于是股市开开心心上涨,这可能性也是有的。

我不知道,你不知道,别人谁也不知道。所以,别瞎操心了,自虐不是正能量。

我们因为害怕崩盘而亏的钱比起因为真正崩盘而亏的钱要多太多了。——林奇

2. 我知道投资股票赚钱比赔钱可能性大得多

你说我傻?可能有点,但是数学不傻吧,这可是算出来的。市场的确有让你的投资翻一番的魔力——如果你能等待足够长的话,希望是非常大的。

富达的一代投资传奇林奇(Peter Lynch)就说过,我们因为害怕崩盘而亏的钱比起因为真正崩盘而亏的钱要多太多了。

不管你是研究的什么数据,还是学习的什么观点,最基本的课程都会告诉我们,长期来说,股票的复利魔力可以让我们获得通货膨胀再加4到6个百分点的年回报。我现在很怀疑未来一段日子的回报可能会来得较低,但就是通胀加4%也相当可以了,还要什么自行车?能跑赢通胀,还有体面利润的选项,你给我推荐一个?

如果你相信股票价格已经够低,却不去买,那么你就不止是看上去像个白痴的问题了,你就是白痴本尊。——格兰瑟姆  

3. 全球市场正一片慌乱。

趁着恐慌买进最好。


如果你担心情况变差,你可以分批分次买,一次少买点儿。哪怕当初惨绝人寰的1929年到1932年,这一着也挺管用。只要你能够坚持一直这么买下去,市场肯定不会对不起你。

现在,不少品质不错的海外市场,比如香港、新加坡和新西兰,这几年攒起来的股价涨幅都被基本抹平了,尤其是新西兰,这个国家的成功和稳定你根本想不到,而且公共金融系统也绝对是世界上数一数二的。

还有不少其他市场,从长期角度看,现在估值都算得上物美价廉了。在这样的时候,遇到这样的好货,当然应该果断入手。

我一直都不是只买美国股票,而是全世界的都买,包括新兴市场。尤其是自然资源和房地产板块,我是持续买进的。当然,我必须说清楚,我没有指望明天或者下周就怎样怎样,我手头有足够的应急资金,那是不能乱动的。

股价是否还会变得更低?当然可能。可是,大名鼎鼎的格兰瑟姆(Jeremy Grantham)曾经在2008年到2009年崩盘底部时说的那句话,我更不敢忘记——如果你相信股票价格已经够低,却不去买,那么你就不止是看上去像个白痴的问题了——你就是白痴本尊。


Tuesday, September 1, 2015

[转载] 成功投资交易策略
Trading Success Requires A Blueprint



原文: Stuart McPhee

古希腊有一句谚语是“认识你自己(know thyself)”。无论你是靠短线交易赚钱,还是进行长期投资,其实都应该记住这句话。

想要通过投资获利,就要制定一套适合自己的交易策略。投资者首先要做的,就是了解自己,进行自我评估,确定自己是抱着怎样的心态进场交易,对投资买卖有多认真。

这么做的目的在于弄清楚你的投资目标。无论你要买卖的是外汇还是差价合约(CFD),都必须先确立目标,进而把各种达成目标的细节考虑在内。

你必须对自己诚实,分析自己有哪些优点和弱点。你是一个有耐性、守纪律、有自信的人吗?你准备花多少时间在投资买卖这件事情上面?你可以拿出多少钱来进行投资交易? 你必须知道自己能承担多大的风险,同时也要明白,在市场中进行买卖,难免会有亏钱的时候。你必须为此做好心理准备,尤其是要学会如何应对证券价格节节下跌的情况。

第一守则:保本

小说家与哲学家艾茵·兰德(Ayn Rand)说过,金钱不过是一种工具,就像车子一样。你可以用钱办到很多事情,但你才是开车的司机。因此,制定交易策略的另一项重点就是:资金管理。

对于频繁进行交易的投资者来说,资金管理可说是决定成败的关键。许多资金管理的方法,其实都已是人人皆知的投资常识,比如“限定每一笔交易的数额”以及“不要在股价下跌时买入更多股票摊平成本”。这些都是许多投资者凭实际经验总结出来的道理,但大部人却视而不见。

无论你设定的投资目标是什么,你都必须记得,你的首要目标只有一个,那就是“保本”。要成为成功的投资者,学会保本可说是最重要的一环,因为手头上有资本,才能再次出击。

换句话说,每一次进场,你都必须确保自己能全身而退。唯有这么做,你才能持续进行交易。能够持续进场,你的获利机会就会增加,这样才能达成你的投资目标。


专注、投入

在你进行了自我评估,明白了资金管理的重要性之后,就能马上进场了吗?先别急,你必须先思考,在进行一笔交易时,你打算动用多少资金。

你也必须思考要在什么时候止损,什么时候套利,或者设定移动止损点。如果证券价格持续下跌的话,你打算持守多久才卖出?你必须先想清楚这些问题的答案,然后根据这些答案来制定你的投资策略,这样才能提高你成功的机会,同时避免蒙受严重亏损。

另外,与决定何时进场相比,投资者其实更需要花多点心思来思考该如何、在何时离场。

无论你是买卖哪一种金融工具,想要赚到钱,并不是一件简单的事,而且必然会面对风险。想要达成你的投资目标,就要认真地进行自我评估,事先思考清楚要怎样面对各种不同的市场状况。






[转载] 成功投资交易策略



原文: Stuart McPhee

古希腊有一句谚语是“认识你自己(know thyself)”。无论你是靠短线交易赚钱,还是进行长期投资,其实都应该记住这句话。

想要通过投资获利,就要制定一套适合自己的交易策略。投资者首先要做的,就是了解自己,进行自我评估,确定自己是抱着怎样的心态进场交易,对投资买卖有多认真。

这么做的目的在于弄清楚你的投资目标。无论你要买卖的是外汇还是差价合约(CFD),都必须先确立目标,进而把各种达成目标的细节考虑在内。

你必须对自己诚实,分析自己有哪些优点和弱点。你是一个有耐性、守纪律、有自信的人吗?你准备花多少时间在投资买卖这件事情上面?你可以拿出多少钱来进行投资交易? 你必须知道自己能承担多大的风险,同时也要明白,在市场中进行买卖,难免会有亏钱的时候。你必须为此做好心理准备,尤其是要学会如何应对证券价格节节下跌的情况。

第一守则:保本

小说家与哲学家艾茵·兰德(Ayn Rand)说过,金钱不过是一种工具,就像车子一样。你可以用钱办到很多事情,但你才是开车的司机。因此,制定交易策略的另一项重点就是:资金管理。

对于频繁进行交易的投资者来说,资金管理可说是决定成败的关键。许多资金管理的方法,其实都已是人人皆知的投资常识,比如“限定每一笔交易的数额”以及“不要在股价下跌时买入更多股票摊平成本”。这些都是许多投资者凭实际经验总结出来的道理,但大部人却视而不见。

无论你设定的投资目标是什么,你都必须记得,你的首要目标只有一个,那就是“保本”。要成为成功的投资者,学会保本可说是最重要的一环,因为手头上有资本,才能再次出击。

换句话说,每一次进场,你都必须确保自己能全身而退。唯有这么做,你才能持续进行交易。能够持续进场,你的获利机会就会增加,这样才能达成你的投资目标。


专注、投入

在你进行了自我评估,明白了资金管理的重要性之后,就能马上进场了吗?先别急,你必须先思考,在进行一笔交易时,你打算动用多少资金。

你也必须思考要在什么时候止损,什么时候套利,或者设定移动止损点。如果证券价格持续下跌的话,你打算持守多久才卖出?你必须先想清楚这些问题的答案,然后根据这些答案来制定你的投资策略,这样才能提高你成功的机会,同时避免蒙受严重亏损。

另外,与决定何时进场相比,投资者其实更需要花多点心思来思考该如何、在何时离场。

无论你是买卖哪一种金融工具,想要赚到钱,并不是一件简单的事,而且必然会面对风险。想要达成你的投资目标,就要认真地进行自我评估,事先思考清楚要怎样面对各种不同的市场状况。






2015年8月马股交易统计
截至 August 29, 2015




上个星期五外资出其不意的竟然净买入2亿1070万令吉的股票,成为了综合指数涨11.04的唯一推手。






总结8月份是今年为止外资卖得最凶的月份。整个8月外资一共撤走了40亿70万令吉的股票。

2015年至今,外资总共从股市撤走了156亿6685万令吉




在8月的最后两个交易日,外资的抛售行动似乎有些收敛,而其在最后一个交易日成为了净买家,净买2亿1070万令吉。

这或许是一个好现象,但我觉得还须看9月份首两个星期的交易统计才能够进一步确认外资已进场了。



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